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资金结算中心

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建立资金集中管理模式、运行规范和具体运作办法;

对外统筹协调各银行关系,保证资金优质足额供给;

对内统筹管理运作各子企业资金,最大限度减少资金不合理沉淀;

携手银行加强存量资金管理,实现资金效益最大化;

编制资金滚动预算和资金使用计划,并督促资金计划落实。 


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